出纳岗位报告

概要：出纳岗位报告 随着财务部第十年的会计报表编制完成，经过一个多月的校内ERP模拟实习也就在此划上了完整的句号了。回忆校内ERP实习的这些日子，虽然实习的时间很短，但是收获却是比大学来任何一学期还多，虽然这次是模拟的实习，但是涉及的业务范围之广，人员之多、市场之完善、公司机构之完整比其它在社会的真实情况也差不了多少。我们每个人都拥有社会上实际公司的一种职位或者兼任多种角色，我们参加的人数有1000多人，占全校应届毕业的一半以上，实习模拟了社会上的各种市场，包括内部和外部市场，学校还为我们制定了市场的各种制度，得以让我们公司有法可依，顺利进行。这些的前提安排就使得我们这次成功实习打下了坚实的基础。下面根据自己所学的会计专业的相关知识以及做财务部出纳的工作情况,对这次的实习进行了归纳整理,做了如下实习报告。 (博士教育网www.laixuea.com整理) 我所在的D25组，为长兴电子股份有限公司。长兴电子股份有限公司是依照这次实习要求模拟经营的公司类型所产生的，是一家中型电子产品生产厂家，随着公司技术水平不断

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出纳岗位报告 

随着财务部第十年的会计报表编制完成，经过一个多月的校内ERP模拟实习也就在此划上了完整的句号了。回忆校内ERP实习的这些日子，虽然实习的时间很短，但是收获却是比大学来任何一学期还多，虽然这次是模拟的实习，但是涉及的业务范围之广，人员之多、市场之完善、公司机构之完整比其它在社会的真实情况也差不了多少。我们每个人都拥有社会上实际公司的一种职位或者兼任多种角色，我们参加的人数有1000多人，占全校应届毕业的一半以上，实习模拟了社会上的各种市场，包括内部和外部市场，学校还为我们制定了市场的各种制度，得以让我们公司有法可依，顺利进行。这些的前提安排就使得我们这次成功实习打下了坚实的基础。下面根据自己所学的会计专业的相关知识以及做财务部出纳的工作情况,对这次的实习进行了归纳整理,做了如下实习报告。 

(博士教育网www.laixuea.com整理)

我所在的D25组，为长兴电子股份有限公司。长兴电子股份有限公司是依照这次实习要求模拟经营的公司类型所产生的，是一家中型电子产品生产厂家，随着公司技术水平不断的提高，产品的技术含量也在逐步提高。新的管理层在第八年开始经营公司，有较好的发展前景，但是还是存在某些疏漏和不足，需要新一届的管理层吸取教训，以求更长远的发展。 

新的管理层在我们实习的第一天正式产生了，大家共同讨论，把长兴的组织架构分为了7个部门，分别是行政部，财务部，人力资源部，市场部，生产部，采购部和物流部。我们模拟经营了第八、九、十年，在全体长兴人的智慧和较强的团队合作精神支持下，我们公司在这三年血雨腥风的拼杀中节节递升，我们依旧取得了可喜的成绩：从第八年的严重亏损到第九年弥补亏损后还盈利一百多万元，到第十年的大丰收——盈利四千多万的可喜成绩，足以让每一个长兴人为之雀跃。 

    我在长兴电子股份有限公司里面主要是担任出纳职位。以下我重点介绍下我在我的职位的工作情况。 

    任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。具体包括以下几点： 

　　（1）社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。 

　　（2）专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。 

　  （3）政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每个环节都必须依照国家相关财经法规进行。 

（4）时效性。出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。 

做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。出纳员具有以下职责：  

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 

　（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 

　（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。 

　（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。 

　（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。 

　　当初我自荐担任出纳的时候，听同学说出纳最容易做，整天在公司和银行两点一线中跑就可以了，心中忍不住窃喜。实践证明我那时的想法是错的，其实出纳做为会计的钱柜子，工作还是还烦锁的，不时要去跑银行，等下又有人来报销了，等下又要去买单据、开支票什么的，虽然这里有些工作不是出纳做的，但是会计主管的事更多，我们还是要协调的，所以一天下来，搞得自己晕头转向的，还有好多账都没有如时记，所以就只好带回宿舍再做了。 

总的来说，三年中我所做的出纳工作主要包括了办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记帐，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收人凭证，办理销售核算；保管有关印章等。 

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