日计表

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日计表
月日年
NO编制本表格根据
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支出传票张自至
转帐传票张自至
总
页借方金额会计科目贷方金额总页
合计转帐现金现金转帐合计
金额金额金额金额金额金额
库存现金
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应收票据
应收帐款
其他应收款
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零件
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预付购料款
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房屋及设备
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什项及设备
未完工程
预付工程及设备款
崭付款
存出保证金
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短期借款
应付票据
应付帐款
其他应付款
存入保证金
销货收入
劳务收入
其他收入
制造费用
推销费用
管理及总务费用
合计
负责人会计覆核制表
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