委托贷款及减值准备清查明细表模板

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委托贷款及减值准备清查明细表
基础表7
编制单位：基准日：单位：元
序号接受贷款单位受托金融机构币种汇率发生日期到期日期年利率%账面余额已计提减值准备账面数会计差错基准数清查数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号尚可收回金额应补提减值准备新制度下帐面净值备注KM
小计列损益核权益小计列损益核权益
********123=1-245=3-4678=1491011=12+13121314=15+16151617181920=IF(2>0IF((5-6)>02/5*60)IF((6-19)>06-190))21=IF(2>06IF(6>=19196))22
合计************
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据函证格式由会计师提供
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