银行存款余额调节表

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表4－24索引号:
（审计机关名称）
银行存款余额调节表
审计期间＿＿＿＿
项目名称:
项目执行单位:
开户银行:银行账号:金额单位：币种:
项目金额备注
银行对账单余额
加：项目单位已收银行尚未入账金额
其中：1.
2.
减：项目单位已付银行尚未入账金额
其中：1.
2.
调整后银行对账单余额
项目单位银行存款日记账余额
加：银行已收项目单位未入账金额
其中：1.利息收入
2.
减：银行已付项目单位尚未入账金额
其中：1.
2.
调整后项目单位银行存款日记账余额
经办会计(签字):会计主管(签字):
调整分录:情况说明:
审计人员:审计日期：复核人员：复核日期:

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