货币资金周报表

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货币资金周报表
NCFC/FM/A0—148
日期：年月日单位：元
序号现金银行存款
上周余额上周余额
本周收入摘要金额本周收入摘要金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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收入合计收入合计
本周支出摘要金额本周支出摘要金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
支出合计支出合计
本周余额本周余额
注：应在本表背面注明各开户银行、帐号本周余额
审核：制表：
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