银行存款账户余额调节表(1)

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银行存款账户余额调节表(1)
索引号：4-1-2页次：
#REF!金额单位：元
#REF!编制人日期
复核人日期
#REF!币种:索引
未审金额审核金额索引号货币资金
银行对帐单余额（二○○七年12月31日)
加：企业已收到而银行尚未入帐的合计数
其中：1、货款
2、
减：企业已付出而银行尚未入帐的合计数
其中：1、
2、
调整后银行对帐单余额
企业银行存款帐面余额
加：银行已收而企业未入帐的合计数
其中：1、
2、
减：银行已付而企业未入帐的合计数
其中：1、
2、
调整后企业银行存款余额
企业与银行差额
审核标识及说明：未见异常
审核结论：
编制说明:
1、本表按银行账号分别填列；
2、对于大额未达账项应单独列示并重点说明此表不够可另附
#REF!
…………
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