财务管理制度

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为了更好地开展财务工作严格财经纪律特制定本制度
一、财务开支实行一枝笔审批由分局长统一审批各项支出凭证必须有经手人、证明人或验收人、审批人签字方可报销100元以上的大额支出应有税务发票方可报销
二、实行收支两条线管理方法单位的一切收入应缴交出纳一切支出向出纳报销只允许单位设“一本帐“禁止设立小金库
三、加强收费管理做到按规定、按时间、按标准收费禁止乱收费和收人情费
四、及时缴存或解缴各项应缴收入禁止截留、挪用公款或公款私存
五、加强现金管理出纳或收费人每日现金结存不得超过一仟元
六、扣留违章物资要当面点清当日入库（物交保管员款交出纳）若当事人当天未来受理必须由办案人员办理《暂扣未来受理案件物资登记表》钱与物一并交保管人员保管并按工商法规规定及时办理扣留审批手续严禁个人截留、挪用扣留及罚没物资
七、个人向单位借用公物须经领导同意并向财产管理人员办理财产借用登记手续并按期归还丢失或损坏要照价赔偿
八、未经单位领导同意不得借用公款借用公款要及时归还
九、会计、出纳、保管、票证等财务管理人员要严格履行工作职责认真做好各项收支预算工作及时记账、算账、报账做到日清月结帐物相符、帐表相符、帐帐相符
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