现金预算表格

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现金预算单位：元
季度1234全年
期初现金余额
加：销售现金收入
现金收入合计
减：现金支出
直接材料
制造费用
直接人工
制造费用
销售费用
所得税
设备购置
*长期贷款利息
投资者利润
合计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
*支付借款利息
期末现金余额
*可根据支付长期贷款利息和短期借款利息的分季合计数编制财务费用预算
现金预算是用来反映预算期内由于营业和资本支出引起的一切现金收支及其结果
的预算由四部分组成：现金收入、现金支出、现金收支差异、资金的筹集与运用

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