财务报表体系

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序号报表种类具体项目报表序号
1基本报表资产负债表--月报表1
利润表--月报表2
现金流量表--月报表3
2往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1
应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2
其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3
其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4
预收预付帐款明细表--月报表1-5
3资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6
实收资本明细表--月报表1-7
资金周报表（按帐户）--周报表1-8
收支月报表--月报表1-9
4资产报表短期投资明细表--月报表1-10
长期投资明细表--月报表1-11
固定资产明细表--月报表1-12
无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13
5营运报表收入结构明细表--月报表2-1
投资收益明细表表2-2
费用结构明细表--月报表2-3
高级管理人员费用明细表-月报表2-4
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