公司内部控制制度（全套）

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目录
第一篇内部控制的基础4
第一章总则1
第二章机构及岗位职责3
第三章内部控制方法4
第四章内部控制基础工作6
第五章授权体系概述7
第六章附则8
第二篇供应生产销售内部控制制度9
第一章供应内部控制制度10
第一节内控概述10
第二节组织机构及岗位职责13
第三节授权体系20
第四节管理制度24
物资供应计划（P2-Z1-J4-1）24
物资请购规范（P2-Z1-J4-2）29
自采业务规范（P2-Z1-J4-3）33
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）37
定点采购管理（P2-Z1-J4-5）42
固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48
劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52
供应商管理（P2-Z1-J4-9）56
合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59
进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69
退料规程(P2-Z1-J4-14)71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)77
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)83
第二章生产内部控制制度87
第一节内控概述87
第二节组织机构及岗位职责89
第三节授权体系95
第四节管理制度97
生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）97
领料制度（P2-Z2-J4-2）101
物料使用制度（P2-Z2-J4-3）105
物料退库制度（P4-Z2-J4-4）108
物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）111
生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）114
产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）117
产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）119
产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）121
委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）124
委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）126
委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）132
生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）136
第三章销售内部控制制度139
第一节内控概述139
第二节组织机构及岗位职责141
第三节业务授权144
第四节管理制度145
销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1)145
销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2)147
第三篇资金内部控制制度151
第一章内控概述152
第二章组织机构及岗位职责154
第三章业务授权158
第四章管理制度160
资金使用计划制度(P3-Z4-1)160
现金管理制度(P3-Z4-2)163
银行存款管理制度(P3-Z4-3)167
备用金管理制度(P3-Z4-4)172
借款管理制度(P3-Z4-5)174
费用报销管理制度(P3-Z4-6)178
筹资管理制度(P3-Z4-7)181
结算中心管理制度(P3-Z4-8)185
第四篇财务会计内部控制制度196
第一章会计核算内部控制制度197
第一节内控概述197
第二节组织机构与岗位职责199
第三节授权体系206
第四节管理制度207
会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1)207
一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2)209
财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3)214
利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4)216
会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5)218
会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6)222
财务管理内部控制制度225
第一节内控概述225
第四节管理制度234
一、债权管理234
应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1)234
其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2)236
二、固定资产管理239
固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1）239
固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2）243
固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3）248
固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4）251
在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）256
三、资产减值管理260
坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1）260
长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2）264
存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3）266
固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4）268
四、债务管理272
应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1）272
应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2）276
五、成本费用管理278
生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1）278
管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2)278
财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3)280
六、财务分析管理282
短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1）282
中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2）284
长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3）286
第五篇全面预算制度288
第一章概述289
第二章组织机构及岗位职责293
第三章业务授权300
第四章管理制度301
预算编制(P5-Z4-1)301
预算执行与考核（P5-Z4-2）308
第六篇内部审计制度312
第一章内控概述313
第二章组织机构及岗位职责315
第三章授权体系317
第四章管理制度318
内部审计计划管理（P6-Z4-1）318
内部审计执行管理（P6-Z4-2）320
内部审计结果处理（P6-Z4-3）322
其他管理制度（P6-Z4-4）324
第七篇投资内部控制制度325
第一章内控概述326
第二章组织机构及岗位职责328
第三章授权体系330
第四章管理制度331
项目投资管理（P7-Z4-1）331
有价证券投资管理（P7-Z4-2）335
研究开发投资（P7-Z4-3）337
第八篇子公司（企业）内部控制制度340
第一章内控概述341
第二章组织机构及岗位职责343
第三章授权体系345
第四章管理制度346
参股企业管理（P8-Z4-1）346
控股企业管理（P8-Z4-2）349
附件：***股份有限公司会计制度352

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