财务部物流结算科出纳员岗位职责

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出纳员岗位说明书
一、基本信息
岗位名称：出纳员所属部门：财务部物流结算科
编制者：人力资源部审定者：财务部总经理
二、岗位目的
为了保证公司经营活动的正常运转根据国家有关政策法规和本公司财务制度办理现金收付和银行结算业务
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门岗位频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
财务总监频繁
公司各部门员工频繁
公司外部沟通关系
单位部门频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
外汇管理局综合部经常
银行结算部门频繁
四、主要职责与工作任务
职责一：办理公司日常的现金业务
任务1：办理现金收付和银行结算业务
任务2：保管库存现金和各种有价证券
任务3：保管有关印章、空白票据和空白支票
任务4：上报日现金流量表
职责二：编制资金报表票据审核催收
任务1：编制日资金报表、现金盘点表
任务2：编制月度银行调节表
任务3：返回及催收业务发票等相关票据签发支票
任务4：每月装订凭证并分类管理
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法、大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法、大连中远物流有限公司通讯费用管理办法、大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法、大连中远物流有限公司财务印鉴保管使用暂行办法
五、工作权力
人事权力：
财务权力：
工作权力：
六、工作责任
对现金支付的差错负责
七、任职资格
教育程度/经验
1．学历：高中
2．专业：财会
3．工作经验：从事财务工作1年以上
4．外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料
5．计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
6．业务知识：
1．掌握会计基础知识
2．熟悉财务规章制度
7．技能：
1．能熟练运用会计电算化
特殊要求
8．性别：/
9．年龄：/
10．政治面貌：/
11．其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
现金日清日结账实相符支票审核管理的规范性

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